基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家新机遇龙头企业混合 - 基金主页(代码:005821)

今天最新净值 1.7673 0.0120 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0001 0.0068%
  • 累计净值:2.5773
  • 成立日期:2018-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8744亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:束金伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.55% -0.52% 4.80% 5.29% -1.53% -6.92% 35.13% 162.47%
同类排名 395/2318 2078/2327 1486/2327 339/2310 416/2209 880/2082 22/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-06 分红 每份派现金0.3600元
万家新机遇龙头企业混合基金动态
万家新机遇龙头企业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 0.0000 7.39% -0.52%
601225 陕西煤业 394.0900 5.49% -0.56%
601398 工商银行 0.0000 3.83% -2.05%
300498 温氏股份 373.9400 3.60% -1.17%
300308 中际旭创 55.0700 3.55% 0.32%
601138 工业富联 0.0000 2.40% 4.64%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.23% 0.65%
600900 长江电力 0.0000 2.17% 0.08%
002475 立讯精密 0.0000 2.02% 1.16%
600256 广汇能源 0.0000 1.76% -1.10%
万家新机遇龙头企业混合(005821)基金档案
基金代码 005821 基金简称 万家新机遇龙头企业 基金全称
发行日期 2018-04-26~2018-05-23 成立日期 2018-05-25 基金类型
基金经理 束金伟 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 9.8744亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率