收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.55% | -0.52% | 4.80% | 5.29% | -1.53% | -6.92% | 35.13% | 162.47% |
同类排名 | 395/2318 | 2078/2327 | 1486/2327 | 339/2310 | 416/2209 | 880/2082 | 22/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 7.39% | -0.52% |
601225 | 陕西煤业 | 394.0900 | 5.49% | -0.56% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.83% | -2.05% |
300498 | 温氏股份 | 373.9400 | 3.60% | -1.17% |
300308 | 中际旭创 | 55.0700 | 3.55% | 0.32% |
601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.40% | 4.64% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.23% | 0.65% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.17% | 0.08% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.02% | 1.16% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 1.76% | -1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |