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财通汇利纯债 - 基金主页(代码:005854)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2147
成立日期：2018-06-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9217亿
最近资产：
基金公司：财通基金
基金经理：林洪钧罗晓倩闫梦璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.09%	0.30%	1.46%	3.85%	6.63%	10.26%	23.03%
同类排名	1467/3093	1346/3177	2241/3140	1286/3059	1440/2721	1218/2345	1303/2038	-

财通汇利纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0090元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0350元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0300元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	分红	每份派现金0.0400元

财通汇利纯债(005854)基金档案

基金代码	005854	基金简称	财通汇利纯债	基金全称
发行日期	2018-06-19~2018-06-22	成立日期	2018-06-26	基金类型
基金经理	林洪钧罗晓倩闫梦璇	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产		最近份额	4.9217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通可转债债券A	0.8507	0.25%
财通中证ESG100指数增强A	1.7703	0.24%
财通安盈混合A	1.0345	0.13%
财通安盈混合C	1.0239	0.13%
财通沪深300指数增强	1.3667	0.12%
财通中证500指数增强A	0.9227	0.08%
财通中证500指数增强C	0.9198	0.08%
财通弘利纯债债券	1.0285	0.03%
财通安华混合发起A	0.9477	0.03%
财通安华混合发起C	0.9393	0.03%