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华夏鼎禄三个月定开债券A - 基金主页(代码:005862)

今天最新净值 1.0780 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2428
  • 成立日期:2018-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.6299亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 张海静 孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% -0.16% 0.68% 1.94% 5.91% 9.37% 15.29% 26.64%
同类排名 347/3093 2298/3177 306/3140 369/3059 156/2721 166/2345 143/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0151元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0152元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0393元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-17 分红 每份派现金0.0125元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分红 每份派现金0.0033元
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金档案
基金代码 005862 基金简称 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金全称
发行日期 2018-09-21~2018-10-09 成立日期 2018-10-11 基金类型
基金经理 刘明宇 张海静 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 39.6299亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率