| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.72% | -0.05% | 0.28% | 1.29% | 3.69% | 5.69% | 9.14% | 20.03% |
| 同类排名 | 2397/3093 | 890/3177 | 2398/3140 | 1778/3059 | 1647/2721 | 1764/2345 | 1578/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
