基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛量化多策略混合A - 基金主页(代码:005865)

今天最新净值 1.2227 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2246 0.0013 0.1068%
  • 累计净值:1.4427
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊 罗雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% 0.14% 1.36% 2.34% -1.41% 2.54% 1.73% 44.15%
同类排名 802/2318 1680/2327 2037/2327 778/2310 406/2209 365/2082 457/1906 -
浦银安盛量化多策略混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 2.5100 2.52% 0.74%
600519 贵州茅台 0.0800 1.39% 0.04%
300750 宁德时代 0.4000 1.31% 0.41%
000333 美的集团 2.1800 1.20% 1.43%
000568 泸州老窖 0.3000 1.06% 0.33%
601318 中国平安 0.0000 0.52% 0.10%
300760 迈瑞医疗 0.1500 0.47% -1.22%
601728 中国电信 7.7600 0.42% 0.67%
601899 紫金矿业 0.0000 0.42% 2.42%
600309 万华化学 0.5100 0.40% 0.89%
浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金档案
基金代码 005865 基金简称 浦银安盛量化多策略混合A 基金全称
发行日期 2018-07-09~2018-08-31 成立日期 2018-09-05 基金类型
基金经理 陈士俊 罗雯 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 1.3649亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率