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易方达鑫转增利混合A - 基金主页(代码:005876)

今天最新净值 1.9516 0.0064 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0047 -0.0037 -0.1855%
  • 累计净值:1.9516
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.57% 0.50% 1.94% -0.43% -7.00% -2.48% 22.93% 95.16%
同类排名 1276/1382 304/1398 534/1397 1194/1377 1164/1273 853/1119 5/631 -
易方达鑫转增利混合A基金动态
易方达鑫转增利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 15.5300 3.15% -1.43%
601816 京沪高铁 433.2700 3.08% -0.19%
300059 东方财富 105.8600 2.15% -1.12%
002304 洋河股份 11.7300 1.86% -1.27%
600519 贵州茅台 0.5300 1.32% -1.44%
600309 万华化学 11.8100 1.31% -0.76%
002402 和而泰 62.1700 1.28% 1.24%
002415 海康威视 25.2800 1.27% 0.41%
000651 格力电器 14.5400 0.68% -0.15%
600690 海尔智家 21.1600 0.64% 0.91%
易方达鑫转增利混合A(005876)基金档案
基金代码 005876 基金简称 易方达鑫转增利混合A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-11-02 成立日期 2018-11-07 基金类型
基金经理 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 5.7269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%