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建信上证50ETF联接C - 基金主页(代码:005881)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1023 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1087 -0.0001 -0.0091%

累计净值：1.1783
成立日期：2018-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8540亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲赵云煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.77%	0.04%	2.92%	7.44%	-5.98%	-5.59%	-25.06%	17.08%
同类排名	681/2643	2224/2752	2369/2723	492/2605	521/2194	712/1816	850/1167	-

建信上证50ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0210元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0050元

建信上证50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.20%	0.23%
601318	中国平安	0.0000	0.08%	1.93%
600036	招商银行	0.0000	0.06%	1.05%
601166	兴业银行	0.0000	0.05%	0.74%
600030	中信证券	0.0000	0.04%	0.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.04%	-4.60%
600900	长江电力	0.0000	0.04%	-0.12%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	2.16%
600887	伊利股份	0.0000	0.03%	1.24%
601398	工商银行	0.0000	0.03%	0.36%

建信上证50ETF联接C(005881)基金档案

基金代码	005881	基金简称	建信上证50ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型
基金经理	薛玲赵云煜	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	0.8540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新材料精选股票发起C	1.0799	1.09%
建信新材料精选股票发起A	1.0827	1.08%
建信港股通精选混合A	0.7520	0.97%
建信港股通精选混合C	0.7443	0.96%
300红利	1.3608	0.85%
建信智能汽车股票	0.6774	0.79%
农牧ETF	0.6845	0.78%
ESG建信	2.1992	0.74%
建信责任	2.3580	0.70%
证券E	0.7611	0.66%