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金鹰信息产业股票C - 基金主页(代码:005885)

今天最新净值 2.3166 0.0051 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3629 0.0558 2.4166%
  • 累计净值:3.2551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:倪超 樊勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.13% -0.46% 11.23% -8.41% -18.18% -17.04% 5.86% 200.15%
同类排名 677/950 847/956 282/954 802/943 543/859 435/746 52/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.1300元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.1370元
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-06 分红 每份派现金0.1700元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-02 分红 每份派现金0.1485元
金鹰信息产业股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 0.0000 5.66% 2.75%
002475 立讯精密 0.0000 5.30% 1.16%
603501 韦尔股份 0.0000 5.16% 1.12%
002436 兴森科技 513.0700 5.13% 4.68%
688111 金山办公 25.4200 4.94% 2.04%
300133 华策影视 1074.1400 4.88% 1.72%
601689 拓普集团 89.4800 4.61% 6.30%
601138 工业富联 0.0000 4.45% 4.64%
300036 超图软件 0.0000 4.31% 9.74%
300251 光线传媒 0.0000 4.16% 2.68%
金鹰信息产业股票C(005885)基金档案
基金代码 005885 基金简称 金鹰信息产业股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 倪超 樊勇 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.1417亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%