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平安大华合丰定开债 - 基金主页(代码:005895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2206
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.9769亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标罗薇余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.09%	0.34%	1.16%	3.30%	6.01%	9.37%	23.29%
同类排名	2180/3093	1346/3177	1900/3140	2108/3059	2001/2721	1598/2345	1524/2038	-

平安大华合丰定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0420元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0090元
2020-11-17	2020-11-17	2020-11-18	分红	每份派现金0.0340元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	分红	每份派现金0.0300元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	分红	每份派现金0.0120元

平安大华合丰定开债(005895)基金档案

基金代码	005895	基金简称	平安合丰定开债	基金全称
发行日期	2018-05-11~2018-06-08	成立日期		基金类型
基金经理	高勇标罗薇余斌	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	23.9769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安睿享文娱混合C	1.7270	1.11%
平安睿享文娱混合A	1.4730	1.10%
平安安享灵活配置混合A	1.2382	1.05%
平安先锋	1.6220	0.87%
平安医疗健康混合A	1.4901	0.64%
平安优势产业混合A	1.7231	0.59%
平安优势产业混合C	1.6422	0.58%
平安新鑫A	2.1600	0.56%
平安新鑫C	2.0940	0.53%
MSCI低波	1.2040	0.28%