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国投瑞银品牌优势混合 - 基金主页(代码:005899)

今天最新净值 1.5569 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5569
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1124亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银品牌优势混合基金动态
国投瑞银品牌优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002541 鸿路钢构 5.6200 10.02% -1.71%
600519 贵州茅台 0.0900 8.03% 1.03%
600690 海尔智家 7.4400 8.03% -0.39%
002375 亚厦股份 12.7600 7.96% 3.83%
600036 招商银行 3.3300 6.86% 0.12%
603228 景旺电子 2.7600 5.92% 0.05%
600309 万华化学 1.9200 5.86% -2.07%
601888 中国中免 0.6200 5.83% -1.13%
601012 隆基绿能 2.0600 5.12% -2.44%
603517 绝味食品 1.1400 4.92% 0.76%
国投瑞银品牌优势混合(005899)基金档案
基金代码 005899 基金简称 国投瑞银品牌优势混合 基金全称
发行日期 2018-09-26~2018-10-30 成立日期 2018-11-02 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.1124亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%