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国投瑞银品牌优势混合 - 基金主页(代码:005899)

今天最新净值 1.0076 -0.0043 -0.4200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0076
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.27% - 1.29% 0.76% - - - 0.76%
国投瑞银品牌优势混合(005899)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0076 -0.4200%
2019-02-14 1.0119 0.1088%
2019-02-13 1.0108 0.3275%
2019-02-12 1.0075 0.1989%
2019-02-11 1.0055 1.0248%
2019-01-30 0.9953 -0.1204%
国投瑞银品牌优势混合(005899)基金档案
基金代码 005899 基金简称 国投瑞银品牌优势混合 基金全称
发行日期 2018-09-26~2018-10-30 成立日期 2018-11-02 基金类型
基金经理 孙文龙 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银岁丰利债券C 1.0840 0.1800%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0920 0.1800%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0087 0.0700%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0093 0.0600%
国投瑞银顺源债券 1.0283 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0487 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0279 0.0200%
国投中高A 1.1090 0.0000%
成长A级 1.0060 0.0000%
国投优选 1.0389 0.0000%