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国投瑞银品牌优势混合 - 基金主页(代码:005899)

今天最新净值 1.0779 -0.0068 -0.6259% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.0779
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.12% 0.41% 4.11% -1.98% - - - 8.65%
国投瑞银品牌优势混合(005899)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0865 1.3100%
2019-07-18 1.0724 -1.0900%
2019-07-17 1.0842 0.1385%
2019-07-16 1.0827 -0.4871%
2019-07-15 1.0880 0.5500%
2019-07-12 1.0821 0.9600%
国投瑞银品牌优势混合(005899)基金档案
基金代码 005899 基金简称 国投瑞银品牌优势混合 基金全称
发行日期 2018-09-26~2018-10-30 成立日期 2018-11-02 基金类型
基金经理 孙文龙 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
瑞和远见 1.2820 5.6013%
国投新增长 1.2422 4.9333%
国投进宝 1.0823 3.4803%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国投瑞祥 1.1927 3.4253%
国投瑞盈 1.1930 3.2900%
国投产业 1.4030 3.2377%
国投丝路 0.9810 2.9381%
国投招财 0.8740 2.6786%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.1804 2.4208%