权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 6.3700 | 5.21% | 0.48% |
002952 | 亚世光电 | 3.5500 | 4.82% | 8.99% |
600201 | 生物股份 | 5.5900 | 4.69% | 2.19% |
601933 | 永辉超市 | 12.1400 | 4.10% | 4.78% |
600567 | 山鹰纸业 | 19.4600 | 3.29% | 4.02% |
000333 | 美的集团 | 1.2500 | 3.26% | 0.40% |
000089 | 深圳机场 | 6.8700 | 3.01% | 0.44% |
002120 | 韵达股份 | 2.0000 | 2.98% | 3.86% |
600998 | 九州通 | 4.0300 | 2.55% | 2.16% |
600195 | 中牧股份 | 4.0500 | 2.10% | 3.16% |
基金代码 | 005900 | 基金简称 | 国投瑞银行业先锋混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-05-18~2018-06-14 | 成立日期 | 2018-06-20 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1986亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9060 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7530 | 3.15% |
国投新丝路LOF | 0.8980 | 2.98% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6072 | 2.93% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5995 | 2.92% |
国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5116 | 2.72% |
国投瑞银境煊灵活混合C | 2.3715 | 2.72% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0350 | 2.68% |