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招商丰茂灵活混合发起式A - 基金主页(代码:005906)

今天最新净值 1.2532 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2595 0.0093 0.7434%
  • 累计净值:1.2532
  • 成立日期:2018-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5274亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景 余芽芳 王垠 李毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.34% -0.18% 0.97% 2.42% 3.99% 5.77% 7.44% 25.32%
同类排名 588/2318 1936/2327 2132/2327 758/2310 87/2209 213/2082 249/1906 -
招商丰茂灵活混合发起式A基金动态
招商丰茂灵活混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600612 老凤祥 0.4100 4.79% 10.00%
600901 江苏金租 15.0900 2.81% 2.60%
605368 蓝天燃气 0.0000 2.81% 1.35%
000895 双汇发展 0.0000 1.74% 1.94%
600795 国电电力 0.0000 0.41% 0.60%
600886 国投电力 0.0000 0.41% 0.54%
600011 华能国际 0.0000 0.39% 1.97%
601958 金钼股份 0.0000 0.39% 1.52%
600023 浙能电力 0.0000 0.38% 2.30%
600578 京能电力 0.0000 0.38% 2.44%
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金档案
基金代码 005906 基金简称 招商丰茂灵活混合发起式A 基金全称
发行日期 2018-05-18~2018-06-14 成立日期 2018-06-20 基金类型
基金经理 王景 余芽芳 王垠 李毅 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.5274亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率