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华泰保兴尊利债券C - 基金主页(代码:005909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2307 0.0048 0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2616 0.0026 0.2091%

累计净值：1.2897
成立日期：2018-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.6641亿
最近资产：
基金公司：华泰保兴
基金经理：章劲张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	-0.53%	1.88%	4.16%	4.34%	7.36%	13.09%	29.14%
同类排名	29/1115	1091/1148	401/1143	36/1106	76/974	60/793	47/604	-

华泰保兴尊利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	468.0000	2.37%	3.43%
601169	北京银行	307.1300	1.11%	0.71%
002867	周大生	70.2000	0.86%	-1.80%
600612	老凤祥	15.8000	0.86%	-0.97%
002966	苏州银行	175.5000	0.80%	2.20%
601128	常熟银行	175.5000	0.80%	1.48%
000333	美的集团	17.5500	0.72%	0.50%
601288	农业银行	263.2500	0.71%	1.34%
601838	成都银行	70.2000	0.61%	4.00%
601899	紫金矿业	52.6500	0.57%	-0.80%

华泰保兴尊利债券C(005909)基金档案

基金代码	005909	基金简称	华泰保兴尊利债券C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-25	基金类型
基金经理	章劲张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产		最近份额	20.6641亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选C	0.8580	0.80%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6270	0.79%
华泰保兴策略精选A	0.8708	0.79%
华泰保兴吉年盈混合C	0.6189	0.78%
华泰保兴成长优选A	1.6196	0.36%
华泰保兴成长优选C	1.5714	0.36%
华泰保兴尊利债券A	1.2928	0.29%
华泰保兴尊利债券C	1.2626	0.29%
华泰保兴吉年福	1.1172	0.26%
华泰保兴吉年丰A	1.6903	0.12%