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富国颐利纯债债券 - 基金主页(代码:005920)

今天最新净值 1.0417 0.0004 0.0384% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0417
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.78% 0.16% 1.44% 3.08% - - - 4.17%
富国颐利纯债债券(005920)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.0417 0.0384%
2019-01-16 1.0413 0.1924%
2019-01-15 1.0393 -0.0289%
2019-01-14 1.0396 -0.0192%
2019-01-11 1.0398 -0.0192%
富国颐利纯债债券(005920)基金档案
基金代码 005920 基金简称 富国颐利纯债债券 基金全称
发行日期 2018-08-14~2018-08-15 成立日期 2018-08-20 基金类型
基金经理 黄纪亮,俞晓斌 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭基金 0.8360 0.8444%
富国金融地产行业混合 1.0199 0.2457%
富国纯债A 1.0670 0.1878%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
新能车A 1.0050 0.0996%
富国信用债A 1.0370 0.0965%
富国纯债C 1.0650 0.0940%
富国强回报C 1.4440 0.0693%
富国强回报A 1.4960 0.0669%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0595 0.0567%