基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国颐利纯债债券 - 基金主页(代码:005920)

今天最新净值 1.0179 -0.0011 -0.11% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.0379
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.14% 0.09% -0.69% -0.70% - - - 3.22%
富国颐利纯债债券(005920)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0112 -0.1100%
2019-04-22 1.0123 -0.1100%
2019-04-19 1.0134 0.0500%
2019-04-18 1.0129 0.1800%
2019-04-17 1.0111 0.0800%
2019-04-16 1.0103 -0.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-06 分红 每份派现金0.0200元
富国颐利纯债债券(005920)基金档案
基金代码 005920 基金简称 富国颐利纯债债券 基金全称
发行日期 2018-08-14~2018-08-15 成立日期 2018-08-20 基金类型
基金经理 黄纪亮,俞晓斌 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 1.0270 0.9833%
富国天盛 1.2230 0.7400%
富国新活力灵活配置混合A 1.2992 0.7300%
富国新活力灵活配置混合C 1.3044 0.7300%
富国新机遇灵活配置混合A 1.1474 0.6800%
富国新机遇灵活配置混合C 1.0380 0.6800%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3389 0.5100%
富国新收益C 1.2420 0.4900%
证券分级 1.0180 0.4900%
富国消费 1.4990 0.4700%