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中融恒裕纯债C - 基金主页(代码:005932)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1673
成立日期：2018-10-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5424亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.13%	0.42%	0.99%	2.77%	5.37%	8.87%	17.40%
同类排名	235/412	347/436	217/429	283/411	221/366	148/282	158/232	-

中融恒裕纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0490元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	分红	每份派现金0.0100元

中融恒裕纯债C(005932)基金档案

基金代码	005932	基金简称	中融恒裕纯债C	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-10-24	成立日期	2018-10-26	基金类型
基金经理	王玥哈默茹昱	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	11.5424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7800	3.82%
国联医药消费混合C	0.7717	3.81%
国联沪港深大消费主题C	0.5428	2.47%
国联沪港深大消费主题A	0.5489	2.46%
国联医疗健康混合A	1.2905	1.34%
国联医疗健康混合C	1.2651	1.34%
国联成长优选混合A	0.9020	0.55%
国联成长优选混合C	0.8810	0.55%
国联物联网主题	1.0680	0.30%
创业定开	0.7265	0.21%