收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | -0.08% | 0.32% | 1.23% | 3.62% | 6.23% | 10.91% | 23.97% |
同类排名 | 2031/3093 | 1226/3177 | 2089/3140 | 1942/3059 | 1723/2721 | 1466/2345 | 1073/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0571元 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |