收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.02% | -0.19% | 0.63% | 1.58% | 4.24% | 6.47% | 11.45% | 30.17% |
同类排名 | 1336/3093 | 2589/3177 | 384/3140 | 952/3059 | 1026/2721 | 1312/2345 | 867/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |