基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长信稳进资产配置(FOF) - 基金主页(代码:005976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2197 -0.0010 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2587
成立日期：2018-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4495亿
最近资产：
基金公司：长信基金
基金经理：杨帆李宇潘媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-0.02%	2.75%	-1.61%	-4.60%	-5.06%	-2.74%	24.03%
同类排名	18/30	25/30	22/30	19/30	3/29	2/17	3/7	-

长信稳进资产配置(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-23	2019-10-22	2019-10-25	分红	每份派现金0.0390元

长信稳进资产配置(FOF)(005976)基金档案

基金代码	005976	基金简称	长信稳进资产配置混合(FOF)	基金全称
发行日期	2018-07-16~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型
基金经理	杨帆李宇潘媛	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产		最近份额	1.4495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	0.9110	4.23%
长信中证1000指数增强C	0.8957	4.14%
长信中证1000指数增强A	0.8992	4.13%
长信中小盘	1.2120	4.03%
长信电子A	0.7730	3.62%
长信利泰A	0.7417	3.46%
长信利信A	1.2800	3.31%
长信量化先锋混合A	1.3750	3.15%
长信先进装备三个月持有混合A	0.6360	3.13%
长信先进装备三个月持有混合C	0.6285	3.13%