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兴业纯债一年定开债A - 基金主页(代码:005988)

今天最新净值 1.0515 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2385
  • 成立日期:2018-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:伍方方
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% -0.13% 0.71% 1.78% 4.44% 7.28% 12.57% 25.57%
同类排名 661/3093 1920/3177 267/3140 552/3059 804/2721 807/2345 513/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 分红 每份派现金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分红 每份派现金0.0200元
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-12 分红 每份派现金0.0200元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 分红 每份派现金0.0320元
兴业纯债一年定开债A(005988)基金档案
基金代码 005988 基金简称 兴业纯债一年定开债券A 基金全称
发行日期 2018-05-28~2018-06-25 成立日期 2018-06-27 基金类型
基金经理 伍方方 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 6.0013亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%