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光大保德信超短债A - 基金主页(代码:005992)

今天最新净值 1.0809 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.03% 0.37% 1.10% 2.79% 4.68% 7.47% 16.73%
同类排名 393/828 429/837 166/836 336/824 611/739 437/509 279/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-29 分红 每份派现金0.0344元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-22 分红 每份派现金0.0104元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-05 分红 每份派现金0.0120元
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-14 分红 每份派现金0.0089元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 分红 每份派现金0.0130元
光大保德信超短债A基金动态
光大保德信超短债A(005992)基金档案
基金代码 005992 基金简称 光大超短债A 基金全称
发行日期 2018-06-01~2018-06-08 成立日期 2018-06-13 基金类型
基金经理 沈荣 杨逸君 江磊 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 0.6894亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率