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国投瑞银顺泓债券 - 基金主页(代码:005995)

今天最新净值 1.0503 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2226
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2001亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:颜文浩 宋璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.14% 0.61% 1.80% 4.09% 6.47% 11.05% 23.96%
同类排名 560/3093 2051/3177 425/3140 519/3059 1170/2721 1312/2345 1021/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 分红 每份派现金0.0230元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 分红 每份派现金0.0120元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0110元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 分红 每份派现金0.0100元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0180元
国投瑞银顺泓债券(005995)基金档案
基金代码 005995 基金简称 国投顺泓定开债 基金全称
发行日期 2018-06-22~2018-06-25 成立日期 2018-06-26 基金类型
基金经理 颜文浩 宋璐 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 10.2001亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率