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工银医药健康股票A - 基金主页(代码:006002)

今天最新净值 1.6955 -0.0111 -0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5857 -0.0092 -0.5757%
  • 累计净值:2.2431
  • 成立日期:2018-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1399亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谭冬寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.49% 3.19% 2.21% -10.44% -21.80% -19.05% -29.38% 103.59%
同类排名 873/950 289/956 916/954 861/943 667/859 483/746 378/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 分红 每份派现金0.1626元
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分红 每份派现金0.3850元
工银医药健康股票A基金动态
工银医药健康股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000999 华润三九 270.6800 7.67% -1.44%
600276 恒瑞医药 294.7000 7.40% -0.84%
002223 鱼跃医疗 375.2100 7.03% -1.39%
002737 葵花药业 332.0500 4.97% 1.31%
300015 爱尔眼科 563.9700 3.94% -0.99%
603259 药明康德 150.1200 3.79% -1.57%
603939 益丰药房 160.1900 3.48% 0.76%
603456 九洲药业 313.4500 3.05% -1.47%
300122 智飞生物 122.1700 3.00% -3.70%
600511 国药股份 151.2400 2.72% -0.69%
工银医药健康股票A(006002)基金档案
基金代码 006002 基金简称 工银医药健康股票A 基金全称
发行日期 2018-06-28~2018-07-25 成立日期 2018-07-30 基金类型
基金经理 谭冬寒 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 16.1399亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率