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工银添祥一年定开债券 - 基金主页(代码:006004)

今天最新净值 1.2421 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2442 0.0000 -0.0005%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.15% 0.36% 1.76% 4.96% 7.57% 10.41% 24.21%
同类排名 337/1115 917/1148 1034/1143 312/1106 60/974 55/793 77/604 -
工银添祥一年定开债券基金动态
工银添祥一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.7000 0.02% -0.56%
600519 贵州茅台 0.0300 0.02% 0.07%
603259 药明康德 0.5000 0.02% -1.81%
002415 海康威视 1.0000 0.01% -1.20%
002430 杭氧股份 0.7100 0.01% 1.44%
002475 立讯精密 0.8500 0.01% -1.14%
300059 东方财富 1.3500 0.01% 0.08%
600031 三一重工 1.7500 0.01% 0.90%
600036 招商银行 0.7000 0.01% 0.06%
600660 福耀玻璃 0.8000 0.01% 0.72%
工银添祥一年定开债券(006004)基金档案
基金代码 006004 基金简称 工银添祥一年定开债券 基金全称
发行日期 2018-07-02~2018-07-20 成立日期 2018-07-25 基金类型
基金经理 何秀红 李娜 尹珂嘉 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 19.4273亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%