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国融融银灵活配置混合A - 基金主页(代码:006009)

今天最新净值 0.4347 -0.0032 -0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3752 -0.0056 -1.4740%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.30% 2.62% 15.12% 14.33% -33.31% -38.61% -59.13% -54.52%
同类排名 1200/2318 580/2327 240/2327 18/2310 2166/2209 2022/2082 1903/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-04 分红 每份派现金0.0500元
国融融银灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 16.5200 9.28% -1.84%
688408 中信博 18.7900 9.14% -0.56%
601012 隆基绿能 62.4500 6.60% -1.49%
603063 禾望电气 46.1400 5.74% 0.97%
300763 锦浪科技 15.9200 5.13% -2.74%
300827 上能电气 36.7900 5.06% 2.21%
688063 派能科技 10.6400 5.06% -1.17%
002460 赣锋锂业 24.0100 4.73% -6.71%
002466 天齐锂业 18.2200 4.73% -9.99%
300751 迈为股份 8.1200 4.65% -2.29%
国融融银灵活配置混合A(006009)基金档案
基金代码 006009 基金简称 国融融银A 基金全称
发行日期 2018-05-28~2018-06-04 成立日期 2018-06-07 基金类型
基金经理 田宏伟 冯赟 周德生 贾雨璇 基金托管人 基金公司 国融基金
最近资产 最近份额 2.8734亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率