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易方达鑫转招利混合A - 基金主页(代码:006013)

今天最新净值 1.4782 0.0092 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4466 0.0018 0.1235%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.41% 2.06% 4.81% -1.43% -8.56% -5.47% 0.58% 53.79%
同类排名 1311/1382 22/1398 61/1397 1289/1377 1202/1273 988/1119 373/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0650元
易方达鑫转招利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688696 极米科技 5.5900 3.00% -0.18%
000858 五 粮 液 4.7600 1.99% -0.09%
603517 绝味食品 0.0000 1.96% 0.05%
002304 洋河股份 3.9400 1.46% -1.39%
300973 立高食品 0.0000 1.41% -2.01%
002572 索菲亚 0.0000 1.34% -0.65%
600298 安琪酵母 0.0000 1.31% -1.22%
002916 深南电路 0.0000 1.27% -0.55%
688598 金博股份 0.0000 1.17% -1.08%
002841 视源股份 0.0000 1.11% -0.44%
易方达鑫转招利混合A(006013)基金档案
基金代码 006013 基金简称 易方达鑫转招利混合A 基金全称
发行日期 2018-11-05~2019-01-25 成立日期 基金类型
基金经理 韩阅川 胡文伯 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 4.3876亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率