权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK创新药 | 0.5832 | 2.89% |
龙头消费 | 0.9368 | 1.87% |
恒生消费ETF | 0.8784 | 1.81% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.5823 | 1.73% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5791 | 1.72% |
中概科技 | 0.5186 | 1.67% |
科技恒生 | 0.8122 | 1.66% |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6216 | 1.59% |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6183 | 1.58% |
广发价值领航一年持有混合A | 0.9323 | 1.54% |