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东吴鼎泰纯债债券 - 基金主页(代码:006026)

今天最新净值 1.0799 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% -0.18% 0.53% 2.12% 3.47% 5.63% 9.48% 17.32%
同类排名 154/3093 2513/3177 664/3140 235/3059 1864/2721 1802/2345 1499/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0300元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 分红 每份派现金0.0400元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0150元
东吴鼎泰纯债债券基金动态
东吴鼎泰纯债债券(006026)基金档案
基金代码 006026 基金简称 东吴鼎泰纯债 基金全称
发行日期 2018-08-22~2018-09-07 成立日期 基金类型
基金经理 邵笛 陈晨 黄婧丽 杜澄楷 基金托管人 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 0.0964亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新经济A 0.6612 2.53%
东吴双动力混合A 0.5116 2.18%
东吴多策略A 1.7292 2.11%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.7335 2.03%
东吴新趋势 1.4662 2.03%
东吴阿尔法灵活A 0.9872 1.99%
东吴移动A 2.6148 1.95%
东吴新产业精选股票A 2.3284 1.43%
东吴新能源汽车股票A 0.9960 1.41%
东吴新能源汽车股票C 0.9874 1.41%