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中融恒惠纯债A - 基金主页(代码:006035)

今天最新净值 1.1188 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1968
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:哈默 韩正宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.13% 0.30% 1.26% 3.49% 7.72% 11.95% 20.56%
同类排名 2031/3093 1920/3177 2241/3140 1866/3059 1840/2721 595/2345 687/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 分红 每份派现金0.0670元
中融恒惠纯债A(006035)基金档案
基金代码 006035 基金简称 中融恒惠纯债A 基金全称
发行日期 2018-11-09~2019-01-08 成立日期 基金类型
基金经理 哈默 韩正宇 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 9.4213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率