权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0285元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |