| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.76% | -0.09% | 0.39% | 1.11% | 3.19% | 5.55% | 11.29% | 21.13% |
| 同类排名 | 2277/3093 | 1346/3177 | 1470/3140 | 2225/3059 | 2085/2721 | 1847/2345 | 929/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.0988 | 5.46% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.0941 | 5.46% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7471 | 3.29% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7450 | 3.29% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7148 | 2.85% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7035 | 2.85% |
| 中航混改精选A | 0.7479 | 2.20% |
| 中航混改精选C | 0.7317 | 2.19% |
| 中航军民融合精选A | 0.9120 | 1.65% |
| 中航军民融合精选C | 0.8998 | 1.64% |
