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鹏扬泓利债券A - 基金主页(代码:006059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9952 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9972 -0.0002 -0.0184%

累计净值：1.1842
成立日期：2018-12-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.6975亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.28%	0.95%	0.98%	-1.38%	2.54%	2.18%	18.91%
同类排名	718/1115	352/1148	789/1143	625/1106	635/974	300/793	316/604	-

鹏扬泓利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0120元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0150元

鹏扬泓利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	0.98%	0.04%
600030	中信证券	0.0000	0.89%	-0.38%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.75%	-0.68%
002063	远光软件	0.0000	0.71%	-0.79%
300034	钢研高纳	0.0000	0.69%	6.65%
600116	三峡水利	0.0000	0.68%	-0.96%
600009	上海机场	0.0000	0.61%	-1.36%
600298	安琪酵母	0.0000	0.59%	-0.76%
000333	美的集团	0.0000	0.58%	0.00%
00688	中国海外发展	0.0000	0.51%	0.70%

鹏扬泓利债券A(006059)基金档案

基金代码	006059	基金简称	鹏扬泓利债券A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-12-07	成立日期	2018-12-12	基金类型
基金经理	杨爱斌焦翠李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	46.6975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财富管理ETF	0.9586	0.69%
鹏扬消费行业混合发起C	0.9119	0.52%
鹏扬消费行业混合发起A	0.9182	0.51%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.9498	0.33%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.9389	0.33%
30年国债	114.5247	0.32%
鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.7352	0.23%
鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7264	0.22%
鹏扬均衡成长混合A	0.9595	0.22%
鹏扬均衡成长混合C	0.9533	0.22%