| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.31% | 0.28% | 0.92% | 0.89% | -1.77% | 1.73% | 0.97% | 16.48% |
| 同类排名 | 742/1115 | 352/1148 | 804/1143 | 662/1106 | 668/974 | 355/793 | 357/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 90.2200 | 0.98% | -0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 107.4900 | 0.89% | -0.44% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 128.0000 | 0.75% | -0.84% |
| 002063 | 远光软件 | 280.0000 | 0.71% | -0.79% |
| 300034 | 钢研高纳 | 82.8400 | 0.69% | 6.71% |
| 600116 | 三峡水利 | 220.0000 | 0.68% | -0.82% |
| 600009 | 上海机场 | 45.5000 | 0.61% | -1.31% |
| 600298 | 安琪酵母 | 41.0500 | 0.59% | -0.76% |
| 000333 | 美的集团 | 26.0000 | 0.58% | 0.00% |
| 00688 | 中国海外发展 | 100.0000 | 0.51% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0622 | 0.42% |
| 30年国债 | 114.8370 | 0.27% |
| 鹏扬添利增强债券A | 1.0534 | 0.10% |
| 鹏扬添利增强债券C | 1.0515 | 0.10% |
| 鹏扬富利增强债A | 1.0793 | 0.08% |
| 鹏扬富利增强债C | 1.0621 | 0.08% |
| 鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 1.0137 | 0.08% |
| 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A | 1.0299 | 0.08% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0732 | 0.07% |
| 鹏扬淳享债券C | 1.0683 | 0.07% |
