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红土创新增强收益债券C - 基金主页(代码:006064)

今天最新净值 1.4131 0.0009 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3708 0.0001 0.0100%
  • 累计净值:1.4131
  • 成立日期:2018-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6937亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:红土创新基金
  • 基金经理:陈若劲 杨一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.07% -0.59% 1.26% 2.99% 6.02% 9.15% 16.25% 41.31%
同类排名 105/1115 1108/1148 659/1143 89/1106 33/974 35/793 24/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0450元
红土创新增强收益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 245.5000 9.81% 0.32%
000513 丽珠集团 26.8400 2.54% -2.80%
600886 国投电力 43.1200 1.84% 1.14%
603368 柳药集团 38.6300 1.49% 0.14%
002020 京新药业 24.6000 1.08% -1.38%
600419 天润乳业 17.8900 0.51% 1.51%
600872 中炬高新 0.0000 0.41% 6.07%
603060 国检集团 0.0000 0.39% 1.09%
600372 中航机载 0.0000 0.35% -0.09%
002064 华峰化学 0.0000 0.20% 2.28%
红土创新增强收益债券C(006064)基金档案
基金代码 006064 基金简称 红土创新增强收益债券C 基金全称
发行日期 2018-06-25~2018-07-20 成立日期 2018-07-25 基金类型
基金经理 陈若劲 杨一 基金托管人 基金公司 红土创新基金
最近资产 最近份额 8.6937亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率