收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.12% | 0.35% | 1.49% | 4.24% | 6.74% | 10.98% | 22.06% |
同类排名 | 1042/3093 | 1793/3177 | 1817/3140 | 1190/3059 | 1026/2721 | 1144/2345 | 1052/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |
中加心享混合A | 1.2499 | 0.02% |