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中加颐信纯债债券A - 基金主页(代码:006068)

今天最新净值 1.0636 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1997
  • 成立日期:2018-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.2519亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:于跃 颜灵珊 李子家
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -0.11% 0.42% 1.46% 3.94% 6.33% 10.15% 21.55%
同类排名 1397/3093 1635/3177 1237/3140 1286/3059 1335/2721 1403/2345 1332/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-13 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分红 每份派现金0.0100元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0100元
中加颐信纯债债券A(006068)基金档案
基金代码 006068 基金简称 中加颐信纯债债券A 基金全称
发行日期 2018-06-11~2018-06-12 成立日期 2018-06-14 基金类型
基金经理 于跃 颜灵珊 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 20.2519亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率