收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.00% | -0.11% | 0.42% | 1.46% | 3.94% | 6.33% | 10.15% | 21.55% |
同类排名 | 1397/3093 | 1635/3177 | 1237/3140 | 1286/3059 | 1335/2721 | 1403/2345 | 1332/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加优悦一年定开债券 | 1.0099 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0432 | 0.13% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0156 | 0.12% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0410 | 0.09% |
中加穗盈纯债债券 | 1.0856 | 0.09% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0166 | 0.09% |
中加安盈一年定开债券发起 | 1.0170 | 0.08% |
中加颐享纯债债券A | 1.0193 | 0.08% |
中加颐信纯债债券A | 1.0659 | 0.08% |
中加颐信纯债债券C | 1.0643 | 0.08% |