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鑫元全利A - 基金主页(代码:006082)

今天最新净值 1.0087 0.0003 0.0300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0087
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:鑫元基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.47% 0.14% 0.36% 0.80% - - - 0.87%
鑫元全利A(006082)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0087 0.0300%
2019-02-14 1.0084 0.0198%
2019-02-13 1.0082 -0.0099%
2019-02-12 1.0083 0.0099%
2019-02-11 1.0082 0.0893%
2019-02-01 1.0073 0.0199%
鑫元全利A(006082)基金档案
基金代码 006082 基金简称 鑫元全利A 基金全称
发行日期 2018-10-12~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金类型
基金经理 王美芹 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元招利 1.0250 0.0400%
鑫元聚鑫A 0.9760 0.0400%
鑫元鸿利 1.3038 0.0300%
鑫元稳利 1.0734 0.0300%
鑫元合丰纯债A 1.0173 0.0300%
鑫元合享纯债C 1.0135 0.0300%
鑫元双债增强债A 1.0267 0.0300%
鑫元双债增强债C 1.0292 0.0300%
鑫元合利定开债 1.0630 0.0300%
鑫元全利A 1.0087 0.0300%