基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鑫元全利债券A - 基金主页(代码:006082)

今天最新净值 1.0011 -0.0011 -0.1092% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:鑫元基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.16% - 0.65% 0.69% - - - 1.57%
鑫元全利债券A(006082)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.0066 -0.1092%
2019-05-20 1.0077 -0.0099%
2019-05-17 1.0078 0.0300%
2019-05-16 1.0075 0.0099%
2019-05-15 1.0074 0.0298%
2019-05-14 1.0071 -0.0595%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 分红 每份派现金0.0079元
鑫元全利债券A(006082)基金档案
基金代码 006082 基金简称 鑫元全利A 基金全称
发行日期 2018-10-12~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金类型
基金经理 王美芹 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元核心资产C 0.9586 1.6974%
鑫元核心资产A 0.9581 1.3005%
鑫元价值精选C 0.8217 1.2195%
鑫元价值精选A 0.8270 1.2116%
鑫元行业轮动A 0.9815 0.8632%
鑫元鑫趋势混合C 0.8984 0.7288%
鑫元鑫趋势混合A 0.9076 0.7213%
鑫元恒鑫债券A 0.8948 0.7204%
鑫元恒鑫债券C 0.8776 0.7115%
鑫元欣享混合C 0.9413 0.4911%