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永赢润益债券A - 基金主页(代码:006088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0756 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2076
成立日期：2018-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.9404亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.17%	0.44%	0.98%	3.14%	6.08%	10.96%	21.93%
同类排名	2277/3093	2411/3177	1103/3140	2452/3059	2120/2721	1557/2345	1057/2038	-

永赢润益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0250元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	分红	每份派现金0.0100元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-05	分红	每份派现金0.0100元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-06	分红	每份派现金0.0210元

永赢润益债券A(006088)基金档案

基金代码	006088	基金简称	永赢润益债券A	基金全称
发行日期	2018-07-23~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	11.9404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
永赢港股通品质生活慧选混合	0.6329	0.72%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6379	0.71%
永赢宏泽一年定开混合	0.8772	0.23%
永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0126	0.14%
永赢匠心增利债券A	1.0261	0.11%
永赢匠心增利债券C	1.0235	0.11%