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平安高等级债 - 基金主页(代码:006097)

今天最新净值 1.0342 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1452
  • 成立日期:2019-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1748亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:段玮婧 欧阳亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% -0.07% 0.21% 0.70% 2.52% 4.83% 9.81% 15.00%
同类排名 2846/3093 1089/3177 2840/3140 2799/3059 2444/2721 2090/2345 1418/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分红 每份派现金0.0260元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分红 每份派现金0.0850元
平安高等级债基金动态
平安高等级债(006097)基金档案
基金代码 006097 基金简称 平安高等级债 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-24 成立日期 2019-05-29 基金类型
基金经理 段玮婧 欧阳亮 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 9.1748亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率