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泰达宏利印度(QDII) - 基金主页(代码:006105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3141 0.0037 0.2800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3141
成立日期：
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基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	-2.85%	0.44%	4.12%	31.31%	26.50%	22.35%	43.00%
同类排名	50/71	60/71	67/71	49/71	12/50	13/40	6/36	-

泰达宏利印度(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-20	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0284元

泰达宏利印度(QDII)(006105)基金档案

基金代码	006105	基金简称	泰达宏利印度股票(QDII)	基金全称
发行日期	2018-12-07~2019-01-29	成立日期		基金类型
基金经理	师婧	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	0.9380	1.08%
宏利成长混合	1.5962	0.54%
宏利红利先锋混合A	0.9600	0.52%
宏利景气领航两年持有混合	0.6218	0.47%
宏利品质生活混合	0.4510	0.45%
宏利新兴景气龙头混合A	0.5566	0.32%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5483	0.31%
宏利转型机遇股票A	2.0820	0.29%
宏利高研发6个月持有混合C	0.9332	0.23%
宏利高研发6个月持有混合A	0.9432	0.22%