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国泰丰祺纯债债券 - 基金主页(代码:006116)

今天最新净值 1.0417 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1779
  • 成立日期:2018-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:索峰 黄志翔 胡智磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% -0.29% 0.80% 2.11% 4.68% 7.20% 11.88% 18.99%
同类排名 282/3093 3004/3177 185/3140 243/3059 625/2721 857/2345 715/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0150元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0030元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 分红 每份派现金0.0310元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0312元
国泰丰祺纯债债券基金动态
国泰丰祺纯债债券(006116)基金档案
基金代码 006116 基金简称 国泰丰祺纯债债券 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-11-15 成立日期 2018-11-16 基金类型
基金经理 索峰 黄志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 28.6531亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率