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鑫元淳利定期开放债券 - 基金主页(代码:006142)

今天最新净值 1.0122 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2007
  • 成立日期:2018-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.1417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧 罗杰 陈浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.19% 0.41% 1.60% 4.53% 7.33% 12.07% 21.78%
同类排名 1300/3093 2589/3177 1317/3140 887/3059 736/2721 786/2345 651/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0150元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0155元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0103元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0110元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 分红 每份派现金0.0300元
鑫元淳利定期开放债券基金动态
鑫元淳利定期开放债券(006142)基金档案
基金代码 006142 基金简称 鑫元淳利定开债 基金全称
发行日期 2018-07-02~2018-07-09 成立日期 2018-07-11 基金类型
基金经理 赵慧 罗杰 陈浩 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 28.1417亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率