收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.19% | 0.41% | 1.60% | 4.53% | 7.33% | 12.07% | 21.78% |
同类排名 | 1300/3093 | 2589/3177 | 1317/3140 | 887/3059 | 736/2721 | 786/2345 | 651/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 2.15% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 2.15% |
鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
鑫元专精特新混合C | 0.5050 | 0.90% |
鑫元欣享混合A | 0.9377 | 0.54% |
鑫元欣享混合C | 0.9386 | 0.54% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8088 | 0.47% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8055 | 0.47% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8547 | 0.33% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8523 | 0.33% |