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南方赢元 - 基金主页(代码:006149)

今天最新净值 1.0102 0.0002 0.0200% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.0382
  • 成立日期:2018-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.01% 0.09% 0.48% 1.12% - - - 3.93%
南方赢元(006149)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0111 0.0200%
2019-07-18 1.0109 0.0200%
2019-07-17 1.0107 0.0200%
2019-07-16 1.0105 0.0400%
2019-07-15 1.0101 -0.0100%
2019-07-12 1.0102 0.0198%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.0100元
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-05 分红 每份派现金0.0180元
南方赢元(006149)基金档案
基金代码 006149 基金简称 南方赢元 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-09-13 成立日期 2018-09-17 基金类型
基金经理 何康 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.4410 3.6671%
房地产 0.8912 2.5311%
南方房地产联接A 0.9211 2.4600%
南方房地产联接C 0.9141 2.4500%
改革B 0.8118 2.4095%
东证ETF 1.0079 2.1589%
证券基金 0.9514 1.9940%
有色金属 0.6536 1.9180%
南方全指证券联接A 0.9820 1.8700%
南方全指证券联接C 0.9726 1.8700%