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南方赢元 - 基金主页(代码:006149)

今天最新净值 1.0943 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2459
  • 成立日期:2018-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3180亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 刘骥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.12% 0.51% 1.46% 3.62% 6.93% 11.09% 25.99%
同类排名 1230/3093 1793/3177 732/3140 1286/3059 1723/2721 1033/2345 1007/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0450元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0076元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分红 每份派现金0.0160元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.0100元
南方赢元基金动态
南方赢元(006149)基金档案
基金代码 006149 基金简称 南方赢元 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-09-13 成立日期 2018-09-17 基金类型
基金经理 何康 刘骥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 9.3180亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8679 3.38%
互联基金 0.8018 3.30%
央企科技ETF 0.7502 2.56%
H股ETF 0.6681 2.53%
信息ETF 0.7270 2.48%
南方军工混合A 1.0865 2.46%
南方H股联接A 0.6725 2.42%
南方H股联接C 0.6560 2.42%
南方科技创新混合A 1.6902 2.39%
南方科技创新混合C 1.6245 2.38%