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国联安增鑫纯债C - 基金主页(代码:006153)

今天最新净值 1.0730 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1390
  • 成立日期:2019-01-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:沈丹 张蕙显
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% -0.01% 0.21% 0.78% 2.51% 4.82% 8.03% 14.52%
同类排名 2740/3093 528/3177 2840/3140 2732/3059 2449/2721 2094/2345 1786/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 分红 每份派现金0.0260元
2020-06-04 2020-06-04 2020-06-05 分红 每份派现金0.0200元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.0200元
国联安增鑫纯债C(006153)基金档案
基金代码 006153 基金简称 国联安增鑫纯债C 基金全称
发行日期 2018-12-18~2019-01-02 成立日期 2019-01-03 基金类型
基金经理 沈丹 张蕙显 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 10.5096亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率