| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.18% | 1.05% | 6.88% | 6.94% | -1.11% | -6.13% | -22.75% | 61.80% |
| 同类排名 | 333/2318 | 1248/2327 | 1097/2327 | 197/2310 | 385/2209 | 828/2082 | 1282/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1487元 |
| 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 分红 | 每份派现金0.2130元 |
| 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.47% | 1.53% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0000 | 4.32% | 2.10% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.59% | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 3.48% | -3.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.24% | 0.87% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 2.99% | -0.71% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.99% | 0.19% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.99% | 2.82% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.0000 | 2.72% | -0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.67% | -1.44% |
