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德邦乐享生活混合A - 基金主页(代码:006167)

今天最新净值 1.0000 0.0034 0.35% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:德邦基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.94% -3.81% - - - - -2.45%
德邦乐享生活混合A(006167)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 0.9755 0.3500%
2019-05-23 0.9721 -1.2896%
2019-05-22 0.9848 -0.2900%
2019-05-21 0.9877 0.7900%
2019-05-20 0.9800 -0.4874%
2019-05-17 0.9848 -1.2200%
德邦乐享生活混合A(006167)基金档案
基金代码 006167 基金简称 德邦乐享生活混合A 基金全称
发行日期 2018-12-11~2019-03-08 成立日期 基金类型
基金经理 黎莹 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率