收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.42% | 0.06% | 1.27% | 3.45% | 5.69% | 11.24% | 22.36% |
同类排名 | 2339/3093 | 3111/3177 | 3068/3140 | 1843/3059 | 1883/2721 | 1764/2345 | 952/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0186元 |
2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 分红 | 每份派现金0.0203元 |
2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0209元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0285元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0434元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |