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万家鑫悦纯债C - 基金主页(代码:006173)

今天最新净值 1.0283 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1853
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:136.2590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% -0.43% 0.02% 1.14% 3.01% 4.94% 10.12% 19.86%
同类排名 2571/3093 3118/3177 3088/3140 2156/3059 2203/2721 2062/2345 1341/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0170元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 分红 每份派现金0.0142元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 分红 每份派现金0.0208元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0267元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0375元
万家鑫悦纯债C(006173)基金档案
基金代码 006173 基金简称 万家鑫悦纯债C 基金全称
发行日期 2018-08-06~2018-08-16 成立日期 2018-08-20 基金类型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 136.2590亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率