收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.64% | -0.43% | 0.02% | 1.14% | 3.01% | 4.94% | 10.12% | 19.86% |
同类排名 | 2571/3093 | 3118/3177 | 3088/3140 | 2156/3059 | 2203/2721 | 2062/2345 | 1341/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 分红 | 每份派现金0.0142元 |
2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0267元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0375元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家战略发展产业混合A | 0.8917 | 3.96% |
万家战略发展产业混合C | 0.8775 | 3.96% |
万家引擎 | 2.2079 | 3.80% |
万家新利 | 2.0269 | 2.14% |
万家宏观择时A | 2.5528 | 2.10% |
万家精选A | 1.8102 | 1.99% |
万家周期优势企业混合A | 0.9211 | 1.98% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9329 | 1.82% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9314 | 1.81% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6333 | 1.73% |