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长信稳裕三个月定开债 - 基金主页(代码:006174)

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3157
  • 成立日期:2018-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0864亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:冯彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.10% 0.50% 1.50% 5.57% 11.19% 19.62% 34.72%
同类排名 1157/3093 1489/3177 781/3140 1167/3059 224/2721 63/2345 55/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0600元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 分红 每份派现金0.1250元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 分红 每份派现金0.0300元
长信稳裕三个月定开债(006174)基金档案
基金代码 006174 基金简称 长信稳裕三个月定开债 基金全称
发行日期 2018-08-28~2018-08-29 成立日期 2018-08-31 基金类型
基金经理 冯彬 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 8.0864亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率