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格林泓鑫纯债A - 基金主页(代码:006184)

今天最新净值 1.1216 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2436
  • 成立日期:2018-10-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:格林基金
  • 基金经理:张晓圆 杜钧天 尹子昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.11% 0.40% 1.60% 6.28% 8.82% 15.27% 26.09%
同类排名 935/3093 1635/3177 1394/3140 887/3059 109/2721 252/2345 148/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0520元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0400元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0300元
格林泓鑫纯债A基金动态
格林泓鑫纯债A(006184)基金档案
基金代码 006184 基金简称 格林泓鑫纯债A 基金全称
发行日期 2018-09-12~2018-10-25 成立日期 2018-10-29 基金类型
基金经理 张晓圆 杜钧天 尹子昕 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 最近份额 4.1450亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率