净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-21 | 1.0148 | 0.0000% |
2019-02-20 | 1.0148 | 0.0197% |
2019-02-19 | 1.0146 | 0.0000% |
2019-02-18 | 1.0146 | 0.0197% |
2019-02-15 | 1.0144 | 0.0099% |
2019-02-14 | 1.0143 | 0.0296% |
基金代码 | 006184 | 基金简称 | 格林泓鑫纯债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-09-12~2018-10-25 | 成立日期 | 2018-10-29 | 基金类型 | |
基金经理 | 宋东旭 | 基金托管人 | 基金公司 | 格林基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |