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永赢盈益债券C - 基金主页(代码:006187)

今天最新净值 1.0389 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1528
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6397亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:江凌 杨野
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.13% 0.36% 1.46% 4.23% 7.03% 9.84% 16.02%
同类排名 1336/3093 1920/3177 1731/3140 1286/3059 1040/2721 974/2345 1412/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分红 每份派现金0.0128元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0042元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分红 每份派现金0.0070元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 分红 每份派现金0.0330元
永赢盈益债券C(006187)基金档案
基金代码 006187 基金简称 永赢盈益债券C 基金全称
发行日期 2018-07-16~2018-08-27 成立日期 2018-08-30 基金类型
基金经理 江凌 杨野 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 19.6397亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率